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金华市金东区鞋塘办事处2017年度部门决算公开

作者:taojianwei | 浏览3515次 | 时间:2018年9月18日 15:16
一、金华市金东区鞋塘办事处单位概况
(一)主要职能
1. 执行上级国家机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;
3.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;
4.完成上级政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,金华市金东区鞋塘办事处单位部门决算包括:本级决算。
二、金华市金东区鞋塘办事处单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市金东区鞋塘办事处单位2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
          金华市金东区鞋塘办事处2017年度收、支总计1,706.96万元,与2016年相比,收、支总计增加253.18万元,增长117.42%。主要原因是:五水共治(水系激活工程)等。
(二)收入决算情况说明
 本年收入合计1,594.28万元,占总收入93.4%,包括财政拨款收入1,341.26万元(其中,一般公共预算1,341.26万元,政府性基金预算0万元),占78.58%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入253.02万元,占  14.82%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
 本年支出合计1,691.72万元,其中基本支出1,102.13万元,占 65.15%;项目支出589.59万元,占34.85%; 经营支出0万元,占 0%。
按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,207.06万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出450万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出34.66万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类,包括人员支出889.21万元,日常公用支出212.92万元,项目支出589.59万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,341.26万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出350.47万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
     金华市金东区鞋塘办事处单位2017年度财政拨款收、支总计1,341.26万元,与2016年相比,财政拨款增加354.26万元,增长135.89%。主要原因是:五水共治理(水系激活)、人员工资等
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
金华市金东区鞋塘办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出1,341.26万元,占本年支出合计的79.28%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加354.26万元,增长135.89%。主要原因是:五水共治理(水系激活)、人员工资等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
金华市金东区鞋塘办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,206.35万元,支出决算为1341.26万元,完成年初预算的111.18%,主要原因是支家村追加五水共治理(水系激活)补助工程款调整预算,其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为446.13万元,2017年支出决算为446.13万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2017年年初预算为7.92万元,2017年支出决算为7.92万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为313.7万元,2017年支出决算为313.7万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年年初预算为88.84万元,2017年支出决算为88.84万元,完成年初预算的100%。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为300万元,2017年支出决算为300万元,完成年初预算的100%。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为150万元。决算数大于预算数原因:年中追加支家村水系激活工程补助款。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为34.66万元,2017年支出决算为34.66万元,完成年初预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
金华市金东区鞋塘办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出820.19万元,其中:
人员经费623.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金;
 公用经费196.83万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置;

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明
本办事处无政府性基金财政拨款支出。
(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.03万元,支出决算为3.89万元,完成预算的25.87%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.91万元,完成预算的41.32%;公务接待费支出决算为0.98万元,完成预算的12.28%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格参照执行中央“八项规定”,规范“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.11万元,下降22.2%,其中:
(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增加的主要原因是无预算。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.98万元,比上年决算数增长100%。主要用于接待外来单位人员等支出。增加的主要原因是因工作需要,用于接待外来单位人员。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次,累计288人次。
(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算2.91万元,比上年决算数下降58.2%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.91万元,主要用于工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少主要原因是严格按照中央“八项规定”。
(九)部门预算绩效情况说明
1. 2017年度金华市金东区鞋塘办事处无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0元,实际支出0元。
2.部门决算中项目绩效自评情况:本年度部门决算中无项目实行预算绩效目标管理。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:本年度无实行预算绩效目标管理的重点项目。
(十)其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况
 2017年度鞋塘办事处本级及所属各单位的机关运行经费一般公共预算支出196.83万元,比上年度减少26.34万元,下降15.45%,主要原因是严格执行预算控制支出。
 2.政府采购支出情况
 2017年度鞋塘办事处本级及所属各单位政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
 3.国有资产占有使用情况
 截至2017年12月31日,鞋塘办事处本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   
12.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映行政单位的信访支出。
14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映行政单位的基本支出。
15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映行政单位的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
16.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。
17.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映用于农业水利等方面的支出。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2017年鞋塘办事处决算公开文档.DOC(156 KB)

2017年鞋塘办事处决算公开表.xls(41.7 KB)