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金华市金东区孝顺镇中心小学2017年度部门决算公开

作者:taojianwei | 浏览172次 | 时间:2018年9月18日 15:06

金华市金东区孝顺镇中心小学2017年度部门决算

 

一、金华市金东区孝顺镇中心小学概况

(一)主要职能

1.实施小学义务教育,促进基础教育发展

2. 小学学历教育

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区孝顺镇中心小学部门决算包括:本级决算。

二、金华市金东区孝顺镇中心小学2017部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区孝顺镇中心小学2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     金东区孝顺镇中心小学2017年度收入总计3411.55万元,与2016年相比,总计增加814.77万元,增长31.38%2017年度支出总计3247.15万元,与2016年相比,总计增加649.45万元,增长25%。主要原因是:2017年增加了教职工工资福利支出和操场改造及校园文化建设工程。

 

(二)收入决算情况说明

    2017本年度收入合计3411.55万元,占总收入100%。包括财政拨款收入2905.1万元,占85.15%(其中,一般公共预算2905.1万元);政府性基金预算0万元,占总收入0%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入506.45万元,占14.85%;上级补助收入0万元,占总收入0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入0%

(三)支出决算情况说明

 金华市金东区孝顺镇中心小学2017本年度支出决算3247.15万元。其中基本支出3247.15万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出3247.15万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2546.41万元,日常公用支出700.74万元,项目支出0 万元。事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2905.1万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出342.05万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

      金东区孝顺镇中心小学2017年度财政拨款总计2905.1万元,与2016年相比,总计增加329.23万元,增长12.78%2017年度支出总计3247.15万元,与2016年相比,总计增加649.45万元,增长25%。主要原因是:2017年增加了教职工工资福利支出和操场改造及校园文化建设工程。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

金东区孝顺镇中心小学2017年度一般公共预算财政拨款支出2905.1万元,占本年支出合计的89.47%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加329.23万元,增长12.78%2017年度支出总计3247.15万元,与2016年相比,总计增加649.45万元,增长25%。主要原因是:2017年增加了教职工工资福利支出和操场改造及校园文化建设工程。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

金东区孝顺镇中心小学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2495.03万元,支出决算为2905.1万元,完成年初预算的116.44%,主要原因是:2017年增加了教职工工资福利支出和操场改造及校园文化建设工程。其中:

   教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2017年年初预算为2495.03万元,2017年决算为2801.1万元,完成年初预算的112.28%。主要原因是调增了教职工工资和奖金等工资福利支出。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2017年年初预算02017年决算为104万元。主要原因是孝顺小学操场改造及校园文化建设补助。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

金华市金东区孝顺镇中心小学2017年一般公共预算基本支出2905.1万元,其中:

人员经费2520.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费384.9万元,主要包括:办公费、印刷费、维护费、劳务费等 。

 

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年无增加(减少),其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度金华市金东区孝顺镇中心小学无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

 

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2017年度金华市金东区孝顺镇中心小学本级及所属各单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,与上年度相同。

 2.政府采购支出情况

 2017年度金华市金东区孝顺镇中心小学本级及所属各单位政府采购支出总额11.48万元,其中:政府采购货物支出11.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额11.48万元,占政府采购支出总额的100%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,金华市金东区孝顺镇中心小学本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映

13.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除行政运行,一般行政管理事务,和机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支现。

14. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除学前教育,小学教育,初中教育,高中教育,化解农村义务教育债务支出,化解普通高中债务支出外其他用于普通教育方面的支出。

 

2017年孝顺小学决算公开表.xls(39 KB)

2017年孝顺小学决算公开文档.DOC(148 KB)