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2016年鞋塘初级中学部门决算

作者:admin | 浏览326次 | 时间:2017年9月16日 14:53

一、金华市金东区鞋塘初级中学单位概况
    (一)主要职能
    1.实施初中义务教育。
    2.促进基础教育发展及初中学历教育。
    (二)部门决算单位构成
    从预算单位构成看,金华市金东区鞋塘初级中学单位部门决算包括:本级决算、所属金华市金东区鞋塘初级中学。
    二、金华市金东区鞋塘初级中学单位2016年部门决算公开表
    详见附表。
    三、金华市金东区鞋塘初级中学单位2016年度部门决算情况说明
    (一)收入决算总体情况
    金华市金东区鞋塘初级中学单位2016年度收入决算1,922.74万元,其中:本年收入627.12万元,占总收入32.62%,包括财政拨款收入627.12万元(其中,一般公共预算627.12万元,政府性基金预算0万元),占总收入32.62%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入1,295.62万元,占总收入67.38 %。
    (二)支出决算总体情况
    金华市金东区鞋塘初级中学单位2016年度支出决算1,881.98万元。
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出586.36 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,295.62 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出526.68 万元,日常公用支出59.67 万元,项目支出1,295.62 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出586.36万元,政府性基金预算支出1,295.62万元,其他各类支出0万元。
    (三)一般公共预算当年拨款情况说明
    1.一般公共预算拨款预决算变化情况
    金华市金东区鞋塘初级中学单位2016年年初预算为603.06万元,2016年一般公共预算当年拨款627.12万元,完成年初预算的103.99 %。主要是因为教师专项培训费、住校生上级补助、残疾人公用经费等增加。
    一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务(类)支出0万元,占0%;0(类)
    支出0万元,占0%。
    一般公共预算拨款具体使用情况
    教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2016年年初预算为603.06万元,2016年决算为562.30万元,完成年初预算的93.24%,决算数小于预算数的主要原因是补交的养老金、职业年金未付。
    教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2016年年初预算为24.06万元,2016年决算为24.06万元,完成年初预算的100%。
    2.一般公共预算基本支出情况说明
    金华市金东区鞋塘初级中学单位2016年一般公共预算基本支出586.36万元,其中:
    人员经费526.68万元,主要包括:基本工资114.89万元、津贴补贴166.84万元、社会保障费41.37万元、绩效工资95.22万元、养老金职业年金23.28万元、对个人和家庭补助85.74万元。
    公用经费59.67万元,主要包括:办公费5.12万元、印刷费0.19万元、水电费9.77万元、邮电费0.7万元、物管费3.49万元、差旅费1.21万元、维修费1.48万元、培训费8.22万元、专用材料费1.26万元、劳务费4.61万元、工会福利费21.15万元、其他支出2.46万元。
    (四)政府性基金当年拨款情况说明
    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1295.62万元,完成年初预算的%,决算数大的主要原因上年基建结转。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
    1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。
    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
    2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元。
    其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
    3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
    (六)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况
    2016年度机关运行经费一般公共预算支出0万元。
    2.政府采购支出情况
    2016年度单位政府采购支出总额  1295.62 万元,其中:政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出            1295.62万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的    %。
    3.国有资产占有使用情况
    截至2016年12月31日,本单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    4.部门预算绩效情况
    2016年度未开展。
    四、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    11.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):主要用于新校园基建经费支出。
    12. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出:主要用于人员支出、日常公用支出。
    13. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)支出: 主要用于人员支出、日常公用支出。

金华市金东区鞋塘初级中学.XLS(40 KB)

2016年鞋塘初中部门决算.DOC(119 KB)